私募股票网 8月26日基金净值:东方红创优定开最新净值1.0106,跌0.07%

发布日期:2024-09-21 23:45    点击次数:80

私募股票网 8月26日基金净值:东方红创优定开最新净值1.0106,跌0.07%

    

【美股】截至收盘,道指跌64.19点,跌幅为0.17%,报38563.80点;纳指跌144.87点,跌幅为0.92%,报15630.78点;标普500指数跌30.06点,跌幅为0.60%,报4975.51点。特斯拉(TSLA.US)跌超3%,AMD(AMD.US)、英伟达(NVDA.US)均跌超4%,英特尔(INTC.US)逆势涨2%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.3%,小鹏汽车(XPEV.US)跌超5%。

证券之星消息,8月26日,东方红创优定开最新单位净值为1.0106元,累计净值为1.3306元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.94%,近3个月下跌1.58%,近6个月下跌0.84%,近1年下跌1.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东方红创优定开为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.64%,债券占净值比86.15%,现金占净值比3.9%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为徐觅,徐觅于2024年1月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.62%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为4次,胜率为44.44%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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